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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.39300000
2.24300000
2024-04-25
1.37900000
2.22900000
2024-04-24
1.37800000
2.22800000
2024-04-23
1.36300000
2.21300000
2024-04-22
1.38100000
2.23100000
2024-04-19
1.38400000
2.23400000
2024-04-18
1.38100000
2.23100000
2024-04-17
1.37500000
2.22500000
2024-04-16
1.33300000
2.18300000
2024-04-15
1.37300000
2.22300000
2024-04-12
1.36500000
2.21500000
2024-04-11
1.36700000
2.21700000
2024-04-10
1.35500000
2.20500000
2024-04-09
1.37000000
2.22000000
2024-04-08
1.36300000
2.21300000
2024-04-03
1.37900000
2.22900000
2024-04-02
1.37900000
2.22900000
2024-04-01
1.38200000
2.23200000
2024-03-31
1.35300000
2.20300000
2024-03-29
1.35300000
2.20300000
2024-03-28
1.32800000
2.17800000
2024-03-27
1.30900000
2.15900000
2024-03-26
1.33400000
2.18400000
2024-03-25
1.33300000
2.18300000
2024-03-22
1.35100000
2.20100000
2024-03-21
1.36100000
2.21100000
2024-03-20
1.36000000
2.21000000
2024-03-19
1.35000000
2.20000000
2024-03-18
1.35600000
2.20600000
2024-03-15
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