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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.33300000
2.18300000
2024-03-22
1.35100000
2.20100000
2024-03-21
1.36100000
2.21100000
2024-03-20
1.36000000
2.21000000
2024-03-19
1.35000000
2.20000000
2024-03-18
1.35600000
2.20600000
2024-03-15
1.33400000
2.18400000
2024-03-14
1.32000000
2.17000000
2024-03-13
1.32700000
2.17700000
2024-03-12
1.32600000
2.17600000
2024-03-11
1.32800000
2.17800000
2024-03-08
1.31800000
2.16800000
2024-03-07
1.30300000
2.15300000
2024-03-06
1.31600000
2.16600000
2024-03-05
1.31400000
2.16400000
2024-03-04
1.32000000
2.17000000
2024-03-01
1.31600000
2.16600000
2024-02-29
1.30500000
2.15500000
2024-02-28
1.26500000
2.11500000
2024-02-27
1.31500000
2.16500000
2024-02-26
1.29300000
2.14300000
2024-02-23
1.29000000
2.14000000
2024-02-22
1.27300000
2.12300000
2024-02-21
1.25800000
2.10800000
2024-02-20
1.25400000
2.10400000
2024-02-19
1.24400000
2.09400000
2024-02-08
1.22900000
2.07900000
2024-02-07
1.18900000
2.03900000
2024-02-06
1.17500000
2.02500000
2024-02-05
1.13500000
1.98500000
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