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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.33900000
1.73400000
2024-04-29
1.33200000
1.72700000
2024-04-26
1.31400000
1.70900000
2024-04-25
1.30200000
1.69700000
2024-04-24
1.30200000
1.69700000
2024-04-23
1.29100000
1.68600000
2024-04-22
1.30300000
1.69800000
2024-04-19
1.31900000
1.71400000
2024-04-18
1.31400000
1.70900000
2024-04-17
1.31900000
1.71400000
2024-04-16
1.28500000
1.68000000
2024-04-15
1.31500000
1.71000000
2024-04-12
1.30500000
1.70000000
2024-04-11
1.30100000
1.69600000
2024-04-10
1.28900000
1.68400000
2024-04-09
1.30900000
1.70400000
2024-04-08
1.30700000
1.70200000
2024-04-03
1.31600000
1.71100000
2024-04-02
1.31900000
1.71400000
2024-04-01
1.32000000
1.71500000
2024-03-31
1.30000000
1.69500000
2024-03-29
1.30000000
1.69500000
2024-03-28
1.27700000
1.67200000
2024-03-27
1.26900000
1.66400000
2024-03-26
1.28300000
1.67800000
2024-03-25
1.28400000
1.67900000
2024-03-22
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2024-03-21
1.31600000
1.71100000
2024-03-20
1.31700000
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2024-03-19
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