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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.30000000
1.69500000
2024-03-29
1.30000000
1.69500000
2024-03-28
1.27700000
1.67200000
2024-03-27
1.26900000
1.66400000
2024-03-26
1.28300000
1.67800000
2024-03-25
1.28400000
1.67900000
2024-03-22
1.30100000
1.69600000
2024-03-21
1.31600000
1.71100000
2024-03-20
1.31700000
1.71200000
2024-03-19
1.31000000
1.70500000
2024-03-18
1.32000000
1.71500000
2024-03-15
1.29800000
1.69300000
2024-03-14
1.28200000
1.67700000
2024-03-13
1.27800000
1.67300000
2024-03-12
1.26800000
1.66300000
2024-03-11
1.26600000
1.66100000
2024-03-08
1.26200000
1.65700000
2024-03-07
1.24300000
1.63800000
2024-03-06
1.25000000
1.64500000
2024-03-05
1.26200000
1.65700000
2024-03-04
1.26200000
1.65700000
2024-03-01
1.24200000
1.63700000
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1.59600000
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1.63100000
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