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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 0.733200000.73320000
2024-05-07 0.739600000.73960000
2024-05-06 0.739400000.73940000
2024-04-30 0.730200000.73020000
2024-04-29 0.731200000.73120000
2024-04-26 0.721500000.72150000
2024-04-25 0.712900000.71290000
2024-04-24 0.711900000.71190000
2024-04-23 0.703200000.70320000
2024-04-22 0.703500000.70350000
2024-04-19 0.706000000.70600000
2024-04-18 0.710900000.71090000
2024-04-17 0.710400000.71040000
2024-04-16 0.696600000.69660000
2024-04-15 0.713500000.71350000
2024-04-12 0.712700000.71270000
2024-04-11 0.713900000.71390000
2024-04-10 0.712100000.71210000
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2024-04-08 0.718700000.71870000
2024-04-03 0.725800000.72580000
2024-04-02 0.729000000.72900000
2024-04-01 0.732000000.73200000
2024-03-31 0.725000000.72500000
2024-03-29 0.725000000.72500000
2024-03-28 0.718600000.71860000
2024-03-27 0.709800000.70980000
2024-03-26 0.722700000.72270000
2024-03-25 0.723400000.72340000
2024-03-22 0.734100000.73410000
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