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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-09-09 0.890000000.89000000
2015-09-08 0.857000000.85700000
2015-09-07 0.822000000.82200000
2015-09-02 0.817000000.81700000
2015-09-01 0.838000000.83800000
2015-08-31 0.889000000.88900000
2015-08-28 0.909000000.90900000
2015-08-27 0.867000000.86700000
2015-08-26 0.837000000.83700000
2015-08-25 0.858000000.85800000
2015-08-24 0.899000000.89900000
2015-08-21 0.953000000.95300000
2015-08-20 0.988000000.98800000
2015-08-19 1.017000001.01700000
2015-08-18 1.005000001.00500000
2015-08-17 1.058000001.05800000
2015-08-14 1.045000001.04500000
2015-08-13 1.040000001.04000000
2015-08-12 1.033000001.03300000
2015-08-11 1.040000001.04000000
2015-08-10 1.034000001.03400000
2015-08-07 0.998000000.99800000
2015-08-06 0.982000000.98200000
2015-08-05 0.985000000.98500000
2015-08-04 0.993000000.99300000
2015-08-03 0.975000000.97500000
2015-07-31 0.985000000.98500000
2015-07-30 0.990000000.99000000
2015-07-29 1.003000001.00300000
2015-07-28 0.986000000.98600000
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