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長信利保債券A 519947
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.096500001.09650000
2024-04-29 1.096400001.09640000
2024-04-26 1.096400001.09640000
2024-04-25 1.096900001.09690000
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2024-04-22 1.098200001.09820000
2024-04-19 1.098200001.09820000
2024-04-18 1.097400001.09740000
2024-04-17 1.096700001.09670000
2024-04-16 1.095200001.09520000
2024-04-15 1.096000001.09600000
2024-04-12 1.095200001.09520000
2024-04-11 1.094600001.09460000
2024-04-10 1.093800001.09380000
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2024-04-03 1.092800001.09280000
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2024-03-19 1.090500001.09050000
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