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長信利保債券A 519947
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-01-13 0.956200000.95620000
2016-01-12 0.962800000.96280000
2016-01-11 0.960800000.96080000
2016-01-08 0.970800000.97080000
2016-01-07 0.972200000.97220000
2016-01-06 0.982800000.98280000
2016-01-05 0.981100000.98110000
2016-01-04 0.985800000.98580000
2015-12-31 0.999000000.99900000
2015-12-30 1.003100001.00310000
2015-12-29 1.000900001.00090000
2015-12-28 0.999400000.99940000
2015-12-25 1.002100001.00210000
2015-12-24 1.001500001.00150000
2015-12-23 1.003400001.00340000
2015-12-22 1.006900001.00690000
2015-12-21 1.003900001.00390000
2015-12-18 1.004000001.00400000
2015-12-17 1.006600001.00660000
2015-12-16 1.000100001.00010000
2015-12-15 1.001400001.00140000
2015-12-14 0.997500000.99750000
2015-12-11 0.994600000.99460000
2015-12-10 0.995600000.99560000
2015-12-09 0.995400000.99540000
2015-12-08 0.995100000.99510000
2015-12-07 0.996400000.99640000
2015-12-04 0.994800000.99480000
2015-12-03 0.996000000.99600000
2015-12-02 0.993500000.99350000
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