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基金凈值
 
長信富全純債一年定期開放債券C 519940
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.050900001.22820000
2024-04-26 1.051500001.22880000
2024-04-19 1.051400001.22870000
2024-04-12 1.049600001.22690000
2024-04-03 1.047600001.22490000
2024-03-31 1.046900001.22420000
2024-03-29 1.046800001.22410000
2024-03-22 1.046200001.22350000
2024-03-15 1.045200001.22250000
2024-03-08 1.045800001.22310000
2024-03-01 1.045500001.22280000
2024-02-23 1.044500001.22180000
2024-02-08 1.042500001.21980000
2024-02-02 1.041900001.21920000
2024-01-26 1.040200001.21750000
2024-01-19 1.039300001.21660000
2024-01-12 1.038400001.21570000
2024-01-05 1.037400001.21470000
2023-12-31 1.036400001.21370000
2023-12-29 1.036200001.21350000
2023-12-22 1.033800001.21110000
2023-12-18 1.033100001.21040000
2023-12-15 1.051600001.20990000
2023-12-08 1.050500001.20880000
2023-12-01 1.050600001.20890000
2023-11-24 1.050600001.20890000
2023-11-17 1.050700001.20900000
2023-11-10 1.049100001.20740000
2023-11-03 1.047600001.20590000
2023-10-27 1.045500001.20380000
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