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長信富全純債一年定期開放債券C 519940
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單位凈值(元)
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2016-09-02
1.02160000
1.02160000
2016-08-26
1.02150000
1.02150000
2016-08-19
1.02140000
1.02140000
2016-08-12
1.02060000
1.02060000
2016-08-05
1.01620000
1.01620000
2016-07-29
1.01450000
1.01450000
2016-07-22
1.01340000
1.01340000
2016-07-15
1.01050000
1.01050000
2016-07-08
1.00980000
1.00980000
2016-07-01
1.00790000
1.00790000
2016-06-30
1.00710000
1.00710000
2016-06-24
1.00630000
1.00630000
2016-06-17
1.00600000
1.00600000
2016-06-08
1.00510000
1.00510000
2016-06-03
1.00470000
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2016-05-27
1.00440000
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2016-05-20
1.00390000
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2016-05-13
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