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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
2.17550000
2.18550000
2024-04-30
2.16240000
2.17240000
2024-04-29
2.17450000
2.18450000
2024-04-26
2.12480000
2.13480000
2024-04-25
2.06360000
2.07360000
2024-04-24
2.07630000
2.08630000
2024-04-23
2.00820000
2.01820000
2024-04-22
1.99000000
2.00000000
2024-04-19
1.99610000
2.00610000
2024-04-18
2.02130000
2.03130000
2024-04-17
2.03330000
2.04330000
2024-04-16
1.95730000
1.96730000
2024-04-15
2.00880000
2.01880000
2024-04-12
2.02680000
2.03680000
2024-04-11
2.03070000
2.04070000
2024-04-10
2.00830000
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2024-04-09
2.04030000
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2.05030000
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2.07070000
2024-04-02
2.08060000
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