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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-07-08 1.096000001.09600000
2016-07-07 1.094000001.09400000
2016-07-06 1.096000001.09600000
2016-07-05 1.098000001.09800000
2016-07-04 1.101000001.10100000
2016-07-01 1.079000001.07900000
2016-06-30 1.080000001.08000000
2016-06-29 1.072000001.07200000
2016-06-28 1.073000001.07300000
2016-06-27 1.069000001.06900000
2016-06-24 1.045000001.04500000
2016-06-23 1.059000001.05900000
2016-06-22 1.061000001.06100000
2016-06-21 1.033000001.03300000
2016-06-20 1.053000001.05300000
2016-06-17 1.034000001.03400000
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2016-06-13 0.982000000.98200000
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2016-06-07 1.044000001.04400000
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2016-06-03 1.041000001.04100000
2016-05-27 0.990000000.99000000
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2016-05-13 0.952000000.95200000
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2016-05-05 1.000000001.00000000
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