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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-19
1.44800000
3.97600000
2024-03-18
1.45100000
3.98200000
2024-03-15
1.44700000
3.97400000
2024-03-14
1.45000000
3.98000000
2024-03-13
1.45800000
3.99500000
2024-03-12
1.46500000
4.00900000
2024-03-11
1.41600000
3.91300000
2024-03-08
1.38000000
3.84300000
2024-03-07
1.38200000
3.84600000
2024-03-06
1.40400000
3.89000000
2024-03-05
1.41600000
3.91300000
2024-03-04
1.41700000
3.91500000
2024-03-01
1.41600000
3.91300000
2024-02-29
1.41500000
3.91100000
2024-02-28
1.38400000
3.85000000
2024-02-27
1.40200000
3.88600000
2024-02-26
1.39900000
3.88000000
2024-02-23
1.40900000
3.89900000
2024-02-22
1.41200000
3.90500000
2024-02-21
1.40700000
3.89500000
2024-02-20
1.37000000
3.82300000
2024-02-19
1.37600000
3.83500000
2024-02-08
1.38200000
3.84600000
2024-02-07
1.38500000
3.85200000
2024-02-06
1.34600000
3.77600000
2024-02-05
1.26900000
3.62500000
2024-02-02
1.26500000
3.61700000
2024-02-01
1.28100000
3.64900000
2024-01-31
1.27100000
3.62900000
2024-01-30
1.29500000
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