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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 4.246800005.02980000
2024-03-28 4.150700004.93370000
2024-03-27 4.124400004.90740000
2024-03-26 4.158200004.94120000
2024-03-25 4.133200004.91620000
2024-03-22 4.138700004.92170000
2024-03-21 4.186800004.96980000
2024-03-20 4.190200004.97320000
2024-03-19 4.190500004.97350000
2024-03-18 4.222200005.00520000
2024-03-15 4.189300004.97230000
2024-03-14 4.124300004.90730000
2024-03-13 4.104400004.88740000
2024-03-12 4.106800004.88980000
2024-03-11 4.161500004.94450000
2024-03-08 4.166100004.94910000
2024-03-07 4.126300004.90930000
2024-03-06 4.091600004.87460000
2024-03-05 4.086400004.86940000
2024-03-04 4.048800004.83180000
2024-03-01 4.000600004.78360000
2024-02-29 4.004800004.78780000
2024-02-28 3.953300004.73630000
2024-02-27 4.004400004.78740000
2024-02-26 3.977400004.76040000
2024-02-23 4.022000004.80500000
2024-02-22 4.013900004.79690000
2024-02-21 3.979200004.76220000
2024-02-20 3.978500004.76150000
2024-02-19 3.957400004.74040000
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