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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.769100002.29910000
2024-04-29 1.773500002.30350000
2024-04-26 1.763000002.29300000
2024-04-25 1.722700002.25270000
2024-04-24 1.731500002.26150000
2024-04-23 1.700800002.23080000
2024-04-22 1.697600002.22760000
2024-04-19 1.706800002.23680000
2024-04-18 1.723800002.25380000
2024-04-17 1.732000002.26200000
2024-04-16 1.693400002.22340000
2024-04-15 1.733800002.26380000
2024-04-12 1.718500002.24850000
2024-04-11 1.715900002.24590000
2024-04-10 1.712500002.24250000
2024-04-09 1.734600002.26460000
2024-04-08 1.728200002.25820000
2024-04-03 1.745400002.27540000
2024-04-02 1.751700002.28170000
2024-04-01 1.763200002.29320000
2024-03-31 1.738700002.26870000
2024-03-29 1.738800002.26880000
2024-03-28 1.722800002.25280000
2024-03-27 1.703600002.23360000
2024-03-26 1.742800002.27280000
2024-03-25 1.746200002.27620000
2024-03-22 1.772900002.30290000
2024-03-21 1.783700002.31370000
2024-03-20 1.780000002.31000000
2024-03-19 1.774200002.30420000
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