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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
0.75860000
3.87660000
2024-04-25
0.74860000
3.86660000
2024-04-24
0.74810000
3.86610000
2024-04-23
0.73460000
3.85260000
2024-04-22
0.73050000
3.84850000
2024-04-19
0.72650000
3.84450000
2024-04-18
0.73430000
3.85230000
2024-04-17
0.73560000
3.85360000
2024-04-16
0.71730000
3.83530000
2024-04-15
0.73710000
3.85510000
2024-04-12
0.72730000
3.84530000
2024-04-11
0.72980000
3.84780000
2024-04-10
0.73040000
3.84840000
2024-04-09
0.74520000
3.86320000
2024-04-08
0.73790000
3.85590000
2024-04-03
0.75360000
3.87160000
2024-04-02
0.76180000
3.87980000
2024-04-01
0.76750000
3.88550000
2024-03-31
0.76100000
3.87900000
2024-03-29
0.76110000
3.87910000
2024-03-28
0.75910000
3.87710000
2024-03-27
0.74410000
3.86210000
2024-03-26
0.76540000
3.88340000
2024-03-25
0.77160000
3.88960000
2024-03-22
0.78930000
3.90730000
2024-03-21
0.79960000
3.91760000
2024-03-20
0.80350000
3.92150000
2024-03-19
0.80400000
3.92200000
2024-03-18
0.80910000
3.92710000
2024-03-15
0.79490000
3.91290000
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