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交銀施羅德穩健配置混合 519690 (後端代碼:519691 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金
成立日期:2006/06/14
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>730日費率0%; 365日<持有期限≤730日費率0.2%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金將堅持並不斷深化價值投資的基本理念,充分發揮專業研究與管理能力,根據宏觀經濟週期和市場環境的變化,自上而下靈活配置資産,自下而上精選證券,有效分散風險,謀求實現基金財産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.75860000 日回報: 1.3358360559
累計凈值:3.87660000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 4.4184522532
一月 -0.8884183604
三月 5.9497179777
半年 -4.9015927477
一年 -20.1053121566
兩年 -10.1504162315
今年以來 -7.7914152882
設立以來 458.3334
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 8.24
其他資産 0.90
股票 87.49
銀行存款 3.37
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 87.78
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.50
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
興森科技 9.16
開立醫療 6.60
紫光國微 5.50
卡萊特 5.40
海爾智家 3.83
中航重機 3.78
北方華創 3.11
奕瑞科技 2.97
航太電器 2.89
振華科技 2.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發06 6.91
國微轉債 1.41
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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