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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.03110000
1.82310000
2024-04-25
1.03120000
1.82320000
2024-04-24
1.03120000
1.82320000
2024-04-23
1.03150000
1.82350000
2024-04-22
1.03140000
1.82340000
2024-04-19
1.03190000
1.82390000
2024-04-18
1.03110000
1.82310000
2024-04-17
1.03060000
1.82260000
2024-04-16
1.02830000
1.82030000
2024-04-15
1.02990000
1.82190000
2024-04-12
1.02980000
1.82180000
2024-04-11
1.02860000
1.82060000
2024-04-10
1.02710000
1.81910000
2024-04-09
1.02680000
1.81880000
2024-04-08
1.02560000
1.81760000
2024-04-03
1.02540000
1.81740000
2024-04-02
1.02460000
1.81660000
2024-04-01
1.02410000
1.81610000
2024-03-31
1.02340000
1.81540000
2024-03-29
1.02340000
1.81540000
2024-03-28
1.02240000
1.81440000
2024-03-27
1.02190000
1.81390000
2024-03-26
1.02320000
1.81520000
2024-03-25
1.02360000
1.81560000
2024-03-22
1.02370000
1.81570000
2024-03-21
1.02410000
1.81610000
2024-03-20
1.02390000
1.81590000
2024-03-19
1.02310000
1.81510000
2024-03-18
1.02270000
1.81470000
2024-03-15
1.02150000
1.81350000
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