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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.02360000
1.81560000
2024-03-22
1.02370000
1.81570000
2024-03-21
1.02410000
1.81610000
2024-03-20
1.02390000
1.81590000
2024-03-19
1.02310000
1.81510000
2024-03-18
1.02270000
1.81470000
2024-03-15
1.02150000
1.81350000
2024-03-14
1.02070000
1.81270000
2024-03-13
1.02110000
1.81310000
2024-03-12
1.02150000
1.81350000
2024-03-11
1.02250000
1.81450000
2024-03-08
1.02180000
1.81380000
2024-03-07
1.02160000
1.81360000
2024-03-06
1.02170000
1.81370000
2024-03-05
1.02090000
1.81290000
2024-03-04
1.02140000
1.81340000
2024-03-01
1.02160000
1.81360000
2024-02-29
1.02180000
1.81380000
2024-02-28
1.02000000
1.81200000
2024-02-27
1.02210000
1.81410000
2024-02-26
1.02100000
1.81300000
2024-02-23
1.02120000
1.81320000
2024-02-22
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2024-02-21
1.01980000
1.81180000
2024-02-20
1.01850000
1.81050000
2024-02-19
1.01660000
1.80860000
2024-02-08
1.01510000
1.80710000
2024-02-07
1.01410000
1.80610000
2024-02-06
1.01360000
1.80560000
2024-02-05
1.01190000
1.80390000
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