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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.03500000
1.77600000
2024-03-01
1.03500000
1.77600000
2024-02-29
1.03600000
1.77700000
2024-02-28
1.03200000
1.77300000
2024-02-27
1.03400000
1.77500000
2024-02-26
1.03100000
1.77200000
2024-02-23
1.03000000
1.77100000
2024-02-22
1.02900000
1.77000000
2024-02-21
1.02700000
1.76800000
2024-02-20
1.02500000
1.76600000
2024-02-19
1.02400000
1.76500000
2024-02-08
1.02400000
1.76500000
2024-02-07
1.02300000
1.76400000
2024-02-06
1.02000000
1.76100000
2024-02-05
1.01600000
1.75700000
2024-02-02
1.01500000
1.75600000
2024-02-01
1.01600000
1.75700000
2024-01-31
1.01600000
1.75700000
2024-01-30
1.01700000
1.75800000
2024-01-29
1.01800000
1.75900000
2024-01-26
1.01900000
1.76000000
2024-01-25
1.02000000
1.76100000
2024-01-24
1.01800000
1.75900000
2024-01-23
1.01800000
1.75900000
2024-01-22
1.01700000
1.75800000
2024-01-19
1.02000000
1.76100000
2024-01-18
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2024-01-17
1.01800000
1.75900000
2024-01-16
1.02100000
1.76200000
2024-01-15
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