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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03600000
1.77700000
2024-03-29
1.03500000
1.77600000
2024-03-28
1.03500000
1.77600000
2024-03-27
1.03400000
1.77500000
2024-03-26
1.03700000
1.77800000
2024-03-25
1.03600000
1.77700000
2024-03-22
1.03800000
1.77900000
2024-03-21
1.04000000
1.78100000
2024-03-20
1.03900000
1.78000000
2024-03-19
1.03900000
1.78000000
2024-03-18
1.04000000
1.78100000
2024-03-15
1.03700000
1.77800000
2024-03-14
1.03600000
1.77700000
2024-03-13
1.03700000
1.77800000
2024-03-12
1.03700000
1.77800000
2024-03-11
1.03800000
1.77900000
2024-03-08
1.03600000
1.77700000
2024-03-07
1.03500000
1.77600000
2024-03-06
1.03600000
1.77700000
2024-03-05
1.03500000
1.77600000
2024-03-04
1.03500000
1.77600000
2024-03-01
1.03500000
1.77600000
2024-02-29
1.03600000
1.77700000
2024-02-28
1.03200000
1.77300000
2024-02-27
1.03400000
1.77500000
2024-02-26
1.03100000
1.77200000
2024-02-23
1.03000000
1.77100000
2024-02-22
1.02900000
1.77000000
2024-02-21
1.02700000
1.76800000
2024-02-20
1.02500000
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