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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.04200000
1.78300000
2024-05-07
1.04400000
1.78500000
2024-05-06
1.04200000
1.78300000
2024-04-30
1.03900000
1.78000000
2024-04-29
1.03900000
1.78000000
2024-04-26
1.04000000
1.78100000
2024-04-25
1.03800000
1.77900000
2024-04-24
1.03900000
1.78000000
2024-04-23
1.04000000
1.78100000
2024-04-22
1.03900000
1.78000000
2024-04-19
1.03800000
1.77900000
2024-04-18
1.04000000
1.78100000
2024-04-17
1.03900000
1.78000000
2024-04-16
1.03700000
1.77800000
2024-04-15
1.04000000
1.78100000
2024-04-12
1.03700000
1.77800000
2024-04-11
1.03700000
1.77800000
2024-04-10
1.03500000
1.77600000
2024-04-09
1.03700000
1.77800000
2024-04-08
1.03600000
1.77700000
2024-04-03
1.03800000
1.77900000
2024-04-02
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1.77900000
2024-04-01
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