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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.50100000
2.01800000
2024-04-29
1.49800000
2.01500000
2024-04-26
1.47400000
1.99100000
2024-04-25
1.45200000
1.96900000
2024-04-24
1.45800000
1.97500000
2024-04-23
1.45400000
1.97100000
2024-04-22
1.44900000
1.96600000
2024-04-19
1.43400000
1.95100000
2024-04-18
1.44400000
1.96100000
2024-04-17
1.44000000
1.95700000
2024-04-16
1.42500000
1.94200000
2024-04-15
1.44100000
1.95800000
2024-04-12
1.40100000
1.91800000
2024-04-11
1.41400000
1.93100000
2024-04-10
1.40600000
1.92300000
2024-04-09
1.41800000
1.93500000
2024-04-08
1.41700000
1.93400000
2024-04-03
1.45200000
1.96900000
2024-04-02
1.45300000
1.97000000
2024-04-01
1.45800000
1.97500000
2024-03-31
1.43300000
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2024-03-29
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1.43000000
1.94700000
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1.96100000
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