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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.43300000
1.95000000
2024-03-29
1.43300000
1.95000000
2024-03-28
1.43000000
1.94700000
2024-03-27
1.43000000
1.94700000
2024-03-26
1.44400000
1.96100000
2024-03-25
1.42800000
1.94500000
2024-03-22
1.43100000
1.94800000
2024-03-21
1.44400000
1.96100000
2024-03-20
1.44400000
1.96100000
2024-03-19
1.44400000
1.96100000
2024-03-18
1.44000000
1.95700000
2024-03-15
1.43400000
1.95100000
2024-03-14
1.43100000
1.94800000
2024-03-13
1.43500000
1.95200000
2024-03-12
1.44500000
1.96200000
2024-03-11
1.41300000
1.93000000
2024-03-08
1.39000000
1.90700000
2024-03-07
1.38800000
1.90500000
2024-03-06
1.39400000
1.91100000
2024-03-05
1.40300000
1.92000000
2024-03-04
1.39200000
1.90900000
2024-03-01
1.39200000
1.90900000
2024-02-29
1.39300000
1.91000000
2024-02-28
1.36700000
1.88400000
2024-02-27
1.38300000
1.90000000
2024-02-26
1.38200000
1.89900000
2024-02-23
1.39200000
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2024-02-22
1.39300000
1.91000000
2024-02-21
1.39300000
1.91000000
2024-02-20
1.36000000
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