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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.48220000
1.78220000
2024-04-25
1.48260000
1.78260000
2024-04-24
1.48240000
1.78240000
2024-04-23
1.48250000
1.78250000
2024-04-22
1.48250000
1.78250000
2024-04-19
1.48230000
1.78230000
2024-04-18
1.48220000
1.78220000
2024-04-17
1.48210000
1.78210000
2024-04-16
1.48210000
1.78210000
2024-04-15
1.48240000
1.78240000
2024-04-12
1.48240000
1.78240000
2024-04-11
1.48220000
1.78220000
2024-04-10
1.48220000
1.78220000
2024-04-09
1.48220000
1.78220000
2024-04-08
1.47770000
1.77770000
2024-04-03
1.47740000
1.77740000
2024-04-02
1.47730000
1.77730000
2024-04-01
1.47720000
1.77720000
2024-03-31
1.47760000
1.77760000
2024-03-29
1.47760000
1.77760000
2024-03-28
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2024-03-27
1.47610000
1.77610000
2024-03-26
1.47880000
1.77880000
2024-03-25
1.48020000
1.78020000
2024-03-22
1.48340000
1.78340000
2024-03-21
1.48700000
1.78700000
2024-03-20
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2024-03-19
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1.78650000
2024-03-18
1.48530000
1.78530000
2024-03-15
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