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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-26
1.47880000
1.77880000
2024-03-25
1.48020000
1.78020000
2024-03-22
1.48340000
1.78340000
2024-03-21
1.48700000
1.78700000
2024-03-20
1.48730000
1.78730000
2024-03-19
1.48650000
1.78650000
2024-03-18
1.48530000
1.78530000
2024-03-15
1.48120000
1.78120000
2024-03-14
1.47890000
1.77890000
2024-03-13
1.48060000
1.78060000
2024-03-12
1.47980000
1.77980000
2024-03-11
1.48450000
1.78450000
2024-03-08
1.48510000
1.78510000
2024-03-07
1.48350000
1.78350000
2024-03-06
1.48350000
1.78350000
2024-03-05
1.48030000
1.78030000
2024-03-04
1.48360000
1.78360000
2024-03-01
1.48090000
1.78090000
2024-02-29
1.48150000
1.78150000
2024-02-28
1.47500000
1.77500000
2024-02-27
1.48200000
1.78200000
2024-02-26
1.47910000
1.77910000
2024-02-23
1.47810000
1.77810000
2024-02-22
1.47670000
1.77670000
2024-02-21
1.47540000
1.77540000
2024-02-20
1.47380000
1.77380000
2024-02-19
1.46990000
1.76990000
2024-02-08
1.46840000
1.76840000
2024-02-07
1.46790000
1.76790000
2024-02-06
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