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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.977100001.34290000
2024-04-29 0.977700001.34350000
2024-04-26 0.977500001.34330000
2024-04-25 0.975900001.34170000
2024-04-24 0.976200001.34200000
2024-04-23 0.975700001.34150000
2024-04-22 0.975500001.34130000
2024-04-19 0.973600001.33940000
2024-04-18 0.975800001.34160000
2024-04-17 0.975100001.34090000
2024-04-16 0.972300001.33810000
2024-04-15 0.976700001.34250000
2024-04-12 0.972600001.33840000
2024-04-11 0.973600001.33940000
2024-04-10 0.972500001.33830000
2024-04-09 0.975500001.34130000
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2024-04-03 0.979500001.34530000
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2024-03-31 0.976700001.34250000
2024-03-29 0.976700001.34250000
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2024-03-26 0.978400001.34420000
2024-03-25 0.977300001.34310000
2024-03-22 0.980000001.34580000
2024-03-21 0.982900001.34870000
2024-03-20 0.983100001.34890000
2024-03-19 0.983500001.34930000
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