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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-02-21 1.009400001.00940000
2017-02-20 1.008900001.00890000
2017-02-17 1.006200001.00620000
2017-02-16 1.007000001.00700000
2017-02-15 1.006900001.00690000
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2017-02-13 1.006900001.00690000
2017-02-10 1.005900001.00590000
2017-02-09 1.005000001.00500000
2017-02-08 1.004600001.00460000
2017-02-07 1.004300001.00430000
2017-02-06 1.005000001.00500000
2017-02-03 1.004400001.00440000
2017-01-26 1.004500001.00450000
2017-01-25 1.003700001.00370000
2017-01-24 1.002600001.00260000
2017-01-23 1.002300001.00230000
2017-01-20 1.001800001.00180000
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2017-01-04 1.000000001.00000000
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