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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.553000001.59100000
2024-04-25 1.536000001.57400000
2024-04-24 1.531700001.56970000
2024-04-23 1.529700001.56770000
2024-04-22 1.534700001.57270000
2024-04-19 1.530100001.56810000
2024-04-18 1.536300001.57430000
2024-04-17 1.535300001.57330000
2024-04-16 1.524500001.56250000
2024-04-15 1.528200001.56620000
2024-04-12 1.495000001.53300000
2024-04-11 1.511200001.54920000
2024-04-10 1.511700001.54970000
2024-04-09 1.517600001.55560000
2024-04-08 1.520500001.55850000
2024-04-03 1.529800001.56780000
2024-04-02 1.533500001.57150000
2024-04-01 1.539400001.57740000
2024-03-31 1.525100001.56310000
2024-03-29 1.525200001.56320000
2024-03-28 1.520600001.55860000
2024-03-27 1.517000001.55500000
2024-03-26 1.524900001.56290000
2024-03-25 1.515400001.55340000
2024-03-22 1.516200001.55420000
2024-03-21 1.527900001.56590000
2024-03-20 1.530000001.56800000
2024-03-19 1.528700001.56670000
2024-03-18 1.535200001.57320000
2024-03-15 1.531100001.56910000
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