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銀河君榮靈活配置混合I 519621
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.51540000
1.55340000
2024-03-22
1.51620000
1.55420000
2024-03-21
1.52790000
1.56590000
2024-03-20
1.53000000
1.56800000
2024-03-19
1.52870000
1.56670000
2024-03-18
1.53520000
1.57320000
2024-03-15
1.53110000
1.56910000
2024-03-14
1.52650000
1.56450000
2024-03-13
1.52410000
1.56210000
2024-03-12
1.53840000
1.57640000
2024-03-11
1.52420000
1.56220000
2024-03-08
1.51470000
1.55270000
2024-03-07
1.51770000
1.55570000
2024-03-06
1.51810000
1.55610000
2024-03-05
1.52950000
1.56750000
2024-03-04
1.51480000
1.55280000
2024-03-01
1.52060000
1.55860000
2024-02-29
1.52420000
1.56220000
2024-02-28
1.51190000
1.54990000
2024-02-27
1.52060000
1.55860000
2024-02-26
1.51510000
1.55310000
2024-02-23
1.53880000
1.57680000
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2024-02-21
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1.57210000
2024-02-20
1.50820000
1.54620000
2024-02-19
1.50510000
1.54310000
2024-02-08
1.49790000
1.53590000
2024-02-07
1.49280000
1.53080000
2024-02-06
1.47900000
1.51700000
2024-02-05
1.44450000
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