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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-11-01
1.18600000
1.31600000
2022-10-31
1.18600000
1.31600000
2022-10-28
1.18600000
1.31600000
2022-10-27
1.18600000
1.31600000
2022-10-26
1.18600000
1.31600000
2022-10-25
1.18700000
1.31700000
2022-10-24
1.18700000
1.31700000
2022-10-21
1.18700000
1.31700000
2022-10-20
1.18800000
1.31800000
2022-10-19
1.18400000
1.31400000
2022-10-18
1.18400000
1.31400000
2022-10-17
1.18500000
1.31500000
2022-10-14
1.18500000
1.31500000
2022-10-13
1.18500000
1.31500000
2022-10-12
1.18500000
1.31500000
2022-10-11
1.18100000
1.31100000
2022-10-10
1.18100000
1.31100000
2022-09-30
1.18200000
1.31200000
2022-09-29
1.18200000
1.31200000
2022-09-28
1.18200000
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2022-09-27
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2022-09-26
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2022-09-23
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