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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-09-13
1.18100000
1.31100000
2022-09-09
1.18200000
1.31200000
2022-09-08
1.18200000
1.31200000
2022-09-07
1.18200000
1.31200000
2022-09-06
1.18200000
1.31200000
2022-09-05
1.18200000
1.31200000
2022-09-02
1.18200000
1.31200000
2022-09-01
1.18200000
1.31200000
2022-08-31
1.18200000
1.31200000
2022-08-30
1.16100000
1.29100000
2022-08-29
1.15300000
1.28300000
2022-08-26
1.15300000
1.28300000
2022-08-25
1.15300000
1.28300000
2022-08-24
1.14900000
1.27900000
2022-08-23
1.14900000
1.27900000
2022-08-22
1.14900000
1.27900000
2022-08-19
1.14900000
1.27900000
2022-08-18
1.15000000
1.28000000
2022-08-17
1.15000000
1.28000000
2022-08-16
1.15000000
1.28000000
2022-08-15
1.15000000
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2022-08-12
1.15000000
1.28000000
2022-08-11
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1.15000000
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