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國泰金鑫股票A 519606
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-19
1.50700000
1.63610000
2024-03-18
1.52830000
1.65920000
2024-03-15
1.48190000
1.60880000
2024-03-14
1.45310000
1.57750000
2024-03-13
1.46550000
1.59100000
2024-03-12
1.45770000
1.58250000
2024-03-11
1.46260000
1.58790000
2024-03-08
1.45220000
1.57660000
2024-03-07
1.38640000
1.50510000
2024-03-06
1.41730000
1.53870000
2024-03-05
1.43510000
1.55800000
2024-03-04
1.44980000
1.57400000
2024-03-01
1.41220000
1.53310000
2024-02-29
1.38180000
1.50010000
2024-02-28
1.31480000
1.42740000
2024-02-27
1.40740000
1.52790000
2024-02-26
1.35750000
1.47380000
2024-02-23
1.33540000
1.44980000
2024-02-22
1.32170000
1.43490000
2024-02-21
1.30350000
1.41510000
2024-02-20
1.31850000
1.43140000
2024-02-19
1.33350000
1.44770000
2024-02-08
1.29630000
1.40730000
2024-02-07
1.24030000
1.34650000
2024-02-06
1.22620000
1.33120000
2024-02-05
1.14140000
1.23910000
2024-02-02
1.17830000
1.27920000
2024-02-01
1.22190000
1.32650000
2024-01-31
1.19320000
1.29540000
2024-01-30
1.24260000
1.34900000
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