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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2014-11-20
1.00900000
1.09500000
2014-11-19
1.01200000
1.09900000
2014-11-18
1.01100000
1.09800000
2014-11-17
1.01400000
1.10100000
2014-11-14
1.01100000
1.09800000
2014-11-13
1.01300000
1.10000000
2014-11-12
1.01900000
1.10600000
2014-11-11
1.01100000
1.09800000
2014-11-10
1.02200000
1.11000000
2014-11-07
1.01800000
1.10500000
2014-11-06
1.01800000
1.10500000
2014-11-05
1.01500000
1.10200000
2014-11-04
1.01800000
1.10500000
2014-11-03
1.02200000
1.11000000
2014-10-31
1.01900000
1.10600000
2014-10-30
1.01700000
1.10400000
2014-10-29
1.01600000
1.10300000
2014-10-28
1.01000000
1.09600000
2014-10-24
0.99400000
1.07900000
2014-10-17
1.09300000
1.09300000
2014-10-10
1.12500000
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2014-09-30
1.11800000
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2014-09-26
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