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國泰金鑫股票A 519606
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.333500001.44770000
2024-02-08 1.296300001.40730000
2024-02-07 1.240300001.34650000
2024-02-06 1.226200001.33120000
2024-02-05 1.141400001.23910000
2024-02-02 1.178300001.27920000
2024-02-01 1.221900001.32650000
2024-01-31 1.193200001.29540000
2024-01-30 1.242600001.34900000
2024-01-29 1.273100001.38210000
2024-01-26 1.315700001.42840000
2024-01-25 1.375700001.49350000
2024-01-24 1.350800001.46650000
2024-01-23 1.373700001.49130000
2024-01-22 1.352500001.46830000
2024-01-19 1.413000001.53400000
2024-01-18 1.422600001.54440000
2024-01-17 1.408600001.52920000
2024-01-16 1.457800001.58260000
2024-01-15 1.472000001.59810000
2024-01-12 1.465900001.59140000
2024-01-11 1.498700001.62700000
2024-01-10 1.473600001.59980000
2024-01-09 1.490700001.61840000
2024-01-08 1.484300001.61140000
2024-01-05 1.526500001.65720000
2024-01-04 1.547000001.67950000
2024-01-03 1.572600001.70730000
2024-01-02 1.615800001.75420000
2023-12-31 1.663100001.80550000
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