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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 0.859300002.68890000
2024-02-07 0.853900002.68350000
2024-02-06 0.846200002.67580000
2024-02-05 0.819500002.64910000
2024-02-02 0.814700002.64430000
2024-02-01 0.823900002.65350000
2024-01-31 0.823400002.65300000
2024-01-30 0.830600002.66020000
2024-01-29 0.844700002.67430000
2024-01-26 0.852000002.68160000
2024-01-25 0.854200002.68380000
2024-01-24 0.838400002.66800000
2024-01-23 0.827700002.65730000
2024-01-22 0.824500002.65410000
2024-01-19 0.836800002.66640000
2024-01-18 0.838100002.66770000
2024-01-17 0.827100002.65670000
2024-01-16 0.844400002.67400000
2024-01-15 0.839700002.66930000
2024-01-12 0.840500002.67010000
2024-01-11 0.843300002.67290000
2024-01-10 0.838700002.66830000
2024-01-09 0.842300002.67190000
2024-01-08 0.840800002.67040000
2024-01-05 0.851100002.68070000
2024-01-04 0.855400002.68500000
2024-01-03 0.862900002.69250000
2024-01-02 0.864600002.69420000
2023-12-31 0.875300002.70490000
2023-12-29 0.875400002.70500000
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