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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.91580000
2.74540000
2024-03-15
0.90780000
2.73740000
2024-03-14
0.90600000
2.73560000
2024-03-13
0.90850000
2.73810000
2024-03-12
0.91450000
2.74410000
2024-03-11
0.91250000
2.74210000
2024-03-08
0.90180000
2.73140000
2024-03-07
0.89820000
2.72780000
2024-03-06
0.90330000
2.73290000
2024-03-05
0.90680000
2.73640000
2024-03-04
0.90090000
2.73050000
2024-03-01
0.90030000
2.72990000
2024-02-29
0.89510000
2.72470000
2024-02-28
0.87930000
2.70890000
2024-02-27
0.89000000
2.71960000
2024-02-26
0.88010000
2.70970000
2024-02-23
0.88890000
2.71850000
2024-02-22
0.88810000
2.71770000
2024-02-21
0.88110000
2.71070000
2024-02-20
0.87000000
2.69960000
2024-02-19
0.86840000
2.69800000
2024-02-08
0.85930000
2.68890000
2024-02-07
0.85390000
2.68350000
2024-02-06
0.84620000
2.67580000
2024-02-05
0.81950000
2.64910000
2024-02-02
0.81470000
2.64430000
2024-02-01
0.82390000
2.65350000
2024-01-31
0.82340000
2.65300000
2024-01-30
0.83060000
2.66020000
2024-01-29
0.84470000
2.67430000
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