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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-04-18
1.00210000
1.00210000
2006-04-17
1.00100000
1.00100000
2006-04-14
1.00020000
1.00020000
2006-04-13
0.99800000
0.99800000
2006-04-12
1.00000000
1.00000000
2006-04-11
1.00040000
1.00040000
2006-04-10
1.00040000
1.00040000
2006-04-06
1.00000000
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