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海富通富源債券 519230
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-19 1.038100001.03810000
2018-03-16 1.042600001.04260000
2018-03-15 1.041500001.04150000
2018-03-14 1.045200001.04520000
2018-03-13 1.046500001.04650000
2018-03-12 1.046200001.04620000
2018-03-09 1.045400001.04540000
2018-03-08 1.045700001.04570000
2018-03-07 1.044200001.04420000
2018-03-06 1.042500001.04250000
2018-03-05 1.042400001.04240000
2018-03-02 1.042000001.04200000
2018-03-01 1.041700001.04170000
2018-02-28 1.044000001.04400000
2018-02-27 1.044300001.04430000
2018-02-26 1.045000001.04500000
2018-02-23 1.045200001.04520000
2018-02-22 1.045700001.04570000
2018-02-14 1.046600001.04660000
2018-02-13 1.045700001.04570000
2018-02-12 1.046000001.04600000
2018-02-09 1.042900001.04290000
2018-02-08 1.040300001.04030000
2018-02-07 1.040900001.04090000
2018-02-06 1.040500001.04050000
2018-02-05 1.041400001.04140000
2018-02-02 1.043800001.04380000
2018-02-01 1.044700001.04470000
2018-01-31 1.044900001.04490000
2018-01-30 1.045400001.04540000
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