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海富通富源債券 519230
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-29 1.047000001.04700000
2018-01-26 1.047600001.04760000
2018-01-25 1.046900001.04690000
2018-01-24 1.046400001.04640000
2018-01-23 1.047100001.04710000
2018-01-22 1.047600001.04760000
2018-01-19 1.047100001.04710000
2018-01-18 1.047700001.04770000
2018-01-17 1.047800001.04780000
2018-01-16 1.048300001.04830000
2018-01-15 1.046100001.04610000
2018-01-12 1.049100001.04910000
2018-01-11 1.050500001.05050000
2018-01-10 1.050800001.05080000
2018-01-09 1.050700001.05070000
2018-01-08 1.051300001.05130000
2018-01-05 1.049800001.04980000
2018-01-04 1.048900001.04890000
2018-01-03 1.047700001.04770000
2018-01-02 1.046800001.04680000
2017-12-31 1.045400001.04540000
2017-12-29 1.023600001.02360000
2017-12-28 1.010600001.01060000
2017-12-27 1.008900001.00890000
2017-12-26 1.008900001.00890000
2017-12-25 1.008400001.00840000
2017-12-22 1.005000001.00500000
2017-12-21 1.004100001.00410000
2017-12-20 1.002600001.00260000
2017-12-19 1.002100001.00210000
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