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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.880800003.22080000
2024-02-08 0.872300003.21230000
2024-02-07 0.868100003.20810000
2024-02-06 0.858900003.19890000
2024-02-05 0.834600003.17460000
2024-02-02 0.830200003.17020000
2024-02-01 0.837800003.17780000
2024-01-31 0.839600003.17960000
2024-01-30 0.847200003.18720000
2024-01-29 0.860000003.20000000
2024-01-26 0.864300003.20430000
2024-01-25 0.864500003.20450000
2024-01-24 0.845800003.18580000
2024-01-23 0.833100003.17310000
2024-01-22 0.832600003.17260000
2024-01-19 0.842200003.18220000
2024-01-18 0.842400003.18240000
2024-01-17 0.831200003.17120000
2024-01-16 0.848000003.18800000
2024-01-15 0.843800003.18380000
2024-01-12 0.843600003.18360000
2024-01-11 0.845100003.18510000
2024-01-10 0.843400003.18340000
2024-01-09 0.846700003.18670000
2024-01-08 0.846200003.18620000
2024-01-05 0.855800003.19580000
2024-01-04 0.860600003.20060000
2024-01-03 0.866300003.20630000
2024-01-02 0.865200003.20520000
2023-12-31 0.874200003.21420000
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