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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-31 0.920100003.26010000
2024-05-30 0.923600003.26360000
2024-05-29 0.929500003.26950000
2024-05-28 0.928500003.26850000
2024-05-27 0.932100003.27210000
2024-05-24 0.922500003.26250000
2024-05-23 0.931700003.27170000
2024-05-22 0.942700003.28270000
2024-05-21 0.940900003.28090000
2024-05-20 0.944500003.28450000
2024-05-17 0.940600003.28060000
2024-05-16 0.930700003.27070000
2024-05-15 0.927800003.26780000
2024-05-14 0.935700003.27570000
2024-05-13 0.938300003.27830000
2024-05-10 0.937600003.27760000
2024-05-09 0.935100003.27510000
2024-05-08 0.928200003.26820000
2024-05-07 0.933600003.27360000
2024-05-06 0.932300003.27230000
2024-04-30 0.922100003.26210000
2024-04-29 0.925700003.26570000
2024-04-26 0.920300003.26030000
2024-04-25 0.908400003.24840000
2024-04-24 0.906500003.24650000
2024-04-23 0.901600003.24160000
2024-04-22 0.907800003.24780000
2024-04-19 0.911100003.25110000
2024-04-18 0.916100003.25610000
2024-04-17 0.914600003.25460000
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