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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.920300003.26030000
2024-04-25 0.908400003.24840000
2024-04-24 0.906500003.24650000
2024-04-23 0.901600003.24160000
2024-04-22 0.907800003.24780000
2024-04-19 0.911100003.25110000
2024-04-18 0.916100003.25610000
2024-04-17 0.914600003.25460000
2024-04-16 0.902400003.24240000
2024-04-15 0.910300003.25030000
2024-04-12 0.893200003.23320000
2024-04-11 0.899200003.23920000
2024-04-10 0.898500003.23850000
2024-04-09 0.902800003.24280000
2024-04-08 0.905000003.24500000
2024-04-03 0.910100003.25010000
2024-04-02 0.912900003.25290000
2024-04-01 0.915500003.25550000
2024-03-31 0.905800003.24580000
2024-03-29 0.905800003.24580000
2024-03-28 0.900700003.24070000
2024-03-27 0.898000003.23800000
2024-03-26 0.905200003.24520000
2024-03-25 0.901700003.24170000
2024-03-22 0.904300003.24430000
2024-03-21 0.912500003.25250000
2024-03-20 0.912500003.25250000
2024-03-19 0.910000003.25000000
2024-03-18 0.917800003.25780000
2024-03-15 0.911300003.25130000
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