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新華增怡債券A 519162
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.382600001.60960000
2024-04-29 1.388400001.61540000
2024-04-26 1.378000001.60500000
2024-04-25 1.364700001.59170000
2024-04-24 1.364100001.59110000
2024-04-23 1.359600001.58660000
2024-04-22 1.358100001.58510000
2024-04-19 1.359000001.58600000
2024-04-18 1.367500001.59450000
2024-04-17 1.366800001.59380000
2024-04-16 1.355000001.58200000
2024-04-15 1.366800001.59380000
2024-04-12 1.364300001.59130000
2024-04-11 1.363300001.59030000
2024-04-10 1.362800001.58980000
2024-04-09 1.372000001.59900000
2024-04-08 1.365900001.59290000
2024-04-03 1.373900001.60090000
2024-04-02 1.376600001.60360000
2024-04-01 1.381000001.60800000
2024-03-31 1.375900001.60290000
2024-03-29 1.375900001.60290000
2024-03-28 1.375300001.60230000
2024-03-27 1.371300001.59830000
2024-03-26 1.386100001.61310000
2024-03-25 1.392900001.61990000
2024-03-22 1.400700001.62770000
2024-03-21 1.401300001.62830000
2024-03-20 1.400100001.62710000
2024-03-19 1.395800001.62280000
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