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新華增怡債券A 519162
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-02-02 1.189800001.41680000
2018-02-01 1.186800001.41380000
2018-01-31 1.189600001.41660000
2018-01-30 1.190500001.41750000
2018-01-29 1.194200001.42120000
2018-01-26 1.194500001.42150000
2018-01-25 1.192900001.41990000
2018-01-24 1.192900001.41990000
2018-01-23 1.191900001.41890000
2018-01-22 1.186400001.41340000
2018-01-19 1.186100001.41310000
2018-01-18 1.183700001.41070000
2018-01-17 1.177800001.40480000
2018-01-16 1.176500001.40350000
2018-01-15 1.173900001.40090000
2018-01-12 1.172100001.39910000
2018-01-11 1.170100001.39710000
2018-01-10 1.172100001.39910000
2018-01-09 1.169900001.39690000
2018-01-08 1.169300001.39630000
2018-01-05 1.168700001.39570000
2018-01-04 1.166200001.39320000
2018-01-03 1.165500001.39250000
2018-01-02 1.165300001.39230000
2017-12-31 1.158600001.38560000
2017-12-29 1.158400001.38540000
2017-12-28 1.156800001.38380000
2017-12-27 1.156100001.38310000
2017-12-26 1.159400001.38640000
2017-12-25 1.156200001.38320000
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