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海富通瑞豐債券 519136
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.224000001.28460000
2024-04-30 1.222700001.28330000
2024-04-29 1.221800001.28240000
2024-04-26 1.222600001.28320000
2024-04-25 1.223100001.28370000
2024-04-24 1.223100001.28370000
2024-04-23 1.223800001.28440000
2024-04-22 1.223500001.28410000
2024-04-19 1.223000001.28360000
2024-04-18 1.222700001.28330000
2024-04-17 1.222100001.28270000
2024-04-16 1.221700001.28230000
2024-04-15 1.221800001.28240000
2024-04-12 1.221500001.28210000
2024-04-11 1.220600001.28120000
2024-04-10 1.220000001.28060000
2024-04-09 1.220000001.28060000
2024-04-08 1.219300001.27990000
2024-04-03 1.218700001.27930000
2024-04-02 1.218100001.27870000
2024-04-01 1.217500001.27810000
2024-03-31 1.217700001.27830000
2024-03-29 1.217600001.27820000
2024-03-28 1.217100001.27770000
2024-03-27 1.217100001.27770000
2024-03-26 1.216500001.27710000
2024-03-25 1.216500001.27710000
2024-03-22 1.216600001.27720000
2024-03-21 1.216600001.27720000
2024-03-20 1.216400001.27700000
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