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海富通瑞豐債券 519136
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 1.046600001.08720000
2019-07-23 1.046600001.08720000
2019-07-22 1.046300001.08690000
2019-07-19 1.045800001.08640000
2019-07-18 1.045600001.08620000
2019-07-17 1.045400001.08600000
2019-07-16 1.045300001.08590000
2019-07-15 1.045200001.08580000
2019-07-12 1.045100001.08570000
2019-07-11 1.044900001.08550000
2019-07-10 1.044500001.08510000
2019-07-09 1.044300001.08490000
2019-07-08 1.044200001.08480000
2019-07-05 1.044200001.08480000
2019-07-04 1.044100001.08470000
2019-07-03 1.043900001.08450000
2019-07-02 1.043200001.08380000
2019-07-01 1.042400001.08300000
2019-06-30 1.042100001.08270000
2019-06-28 1.041800001.08240000
2019-06-27 1.041500001.08210000
2019-06-26 1.041200001.08180000
2019-06-25 1.041000001.08160000
2019-06-24 1.040700001.08130000
2019-06-21 1.040200001.08080000
2019-06-20 1.039800001.08040000
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