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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-20 0.986400001.84040000
2024-02-19 0.984400001.83840000
2024-02-08 0.971500001.82550000
2024-02-07 0.967700001.82170000
2024-02-06 0.956000001.81000000
2024-02-05 0.924300001.77830000
2024-02-02 0.920000001.77400000
2024-02-01 0.929900001.78390000
2024-01-31 0.929700001.78370000
2024-01-30 0.937300001.79130000
2024-01-29 0.954500001.80850000
2024-01-26 0.960500001.81450000
2024-01-25 0.963400001.81740000
2024-01-24 0.943600001.79760000
2024-01-23 0.933100001.78710000
2024-01-22 0.928300001.78230000
2024-01-19 0.946000001.80000000
2024-01-18 0.948400001.80240000
2024-01-17 0.937600001.79160000
2024-01-16 0.956900001.81090000
2024-01-15 0.951500001.80550000
2024-01-12 0.949900001.80390000
2024-01-11 0.951500001.80550000
2024-01-10 0.947600001.80160000
2024-01-09 0.951500001.80550000
2024-01-08 0.950300001.80430000
2024-01-05 0.962200001.81620000
2024-01-04 0.968000001.82200000
2024-01-03 0.974700001.82870000
2024-01-02 0.976500001.83050000
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