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浦銀安盛滬深300指數增強A 519116
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.04480000
1.89880000
2024-04-25
1.03210000
1.88610000
2024-04-24
1.02980000
1.88380000
2024-04-23
1.02480000
1.87880000
2024-04-22
1.03400000
1.88800000
2024-04-19
1.03890000
1.89290000
2024-04-18
1.04550000
1.89950000
2024-04-17
1.04270000
1.89670000
2024-04-16
1.02760000
1.88160000
2024-04-15
1.03830000
1.89230000
2024-04-12
1.01690000
1.87090000
2024-04-11
1.02230000
1.87630000
2024-04-10
1.01990000
1.87390000
2024-04-09
1.02600000
1.88000000
2024-04-08
1.02970000
1.88370000
2024-04-03
1.03740000
1.89140000
2024-04-02
1.03840000
1.89240000
2024-04-01
1.04290000
1.89690000
2024-03-31
1.02780000
1.88180000
2024-03-29
1.02790000
1.88190000
2024-03-28
1.02170000
1.87570000
2024-03-27
1.01620000
1.87020000
2024-03-26
1.02580000
1.87980000
2024-03-25
1.02100000
1.87500000
2024-03-22
1.02520000
1.87920000
2024-03-21
1.03450000
1.88850000
2024-03-20
1.03600000
1.89000000
2024-03-19
1.03420000
1.88820000
2024-03-18
1.04070000
1.89470000
2024-03-15
1.03110000
1.88510000
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