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浦銀安盛滬深300指數增強A 519116
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.02520000
1.87920000
2024-03-21
1.03450000
1.88850000
2024-03-20
1.03600000
1.89000000
2024-03-19
1.03420000
1.88820000
2024-03-18
1.04070000
1.89470000
2024-03-15
1.03110000
1.88510000
2024-03-14
1.02900000
1.88300000
2024-03-13
1.02990000
1.88390000
2024-03-12
1.03590000
1.88990000
2024-03-11
1.03800000
1.89200000
2024-03-08
1.02950000
1.88350000
2024-03-07
1.02270000
1.87670000
2024-03-06
1.02710000
1.88110000
2024-03-05
1.03030000
1.88430000
2024-03-04
1.02420000
1.87820000
2024-03-01
1.01910000
1.87310000
2024-02-29
1.01390000
1.86790000
2024-02-28
0.99480000
1.84880000
2024-02-27
1.00930000
1.86330000
2024-02-26
0.99800000
1.85200000
2024-02-23
1.00650000
1.86050000
2024-02-22
1.00550000
1.85950000
2024-02-21
0.99600000
1.85000000
2024-02-20
0.98640000
1.84040000
2024-02-19
0.98440000
1.83840000
2024-02-08
0.97150000
1.82550000
2024-02-07
0.96770000
1.82170000
2024-02-06
0.95600000
1.81000000
2024-02-05
0.92430000
1.77830000
2024-02-02
0.92000000
1.77400000
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